
【信息要闻】期货配资系统
①美联储6月议息会议要点:
——将政策利率维持在3.5%至3.75%区间不变,该决定最终获得全票通过。
——声明篇幅缩短,6月的政策声明仅有132个单词,而4月的声明则长达345个单词,声明结构也发生了调整,政策决议被置于最前,其后仅附带对经济状况的简要概述,声明放弃了前瞻指引。
——设立五大改革工作组,沟通机制工作组、资产负债表工作组、数据源的使用工作组、生产力与就业工作组、通胀框架工作组,在年底前提出改进建议。
——沃什本人未提交点阵图预测,并表示除去房地产行业之外,很难断言现行政策在其余各个领域都具备紧缩属性。
②在美联储主席沃什首场新闻发布会开始约30分钟后,华尔街日报记者、“美联储传声筒”Nick Timiraos仍未获得提问机会。如果这一安排是刻意为之,这可能又是一个微妙信号,表明美联储主席沃什希望在沟通方式上与其前任作出区分。
③美国5月零售销售环比0.9%,预期0.5%,前值0.4%;同比6.9%,前值4.9%。
④伊朗外交部发言人巴加埃当地时间6月18日凌晨宣布,伊朗与美国之间的谅解备忘录文本已正式最终敲定,双方已通过远程电子方式完成签署。美国白宫官员随后证实,总统特朗普已签署该文件。伊朗外交部发言人巴加埃还表示,谅解备忘录是以两种语言签署的,这一点非常重要,因为伊朗坚持,必须同时具备波斯语和英语两个版本的文本。他称,如果只有英文版本,可能会出现带有主观倾向的翻译差异。波斯语文本与英文文本完全一致,在伊朗方面看来具有完全同等的法律效力。
⑤据巴黎人报消息,七国集团成员国和美国将授权乌克兰生产远程导弹和防空系统,该协议将允许乌克兰在西方授权下扩大武器生产,包括远程导弹等“纵深打击”能力。
⑥巴西央行在最新货币政策会议上宣布将基准利率下调至14.25%,本次决策获得理事会全票通过。央行指出,此前的累积紧缩程度已为当前的政策利率调整提供了空间。
【收市行情】
债券市场
①美债市场。美联储6月议息会议按兵不动,但释放鹰派信号。声明彻底删除前瞻指引及“额外调整”等宽松倾向措辞,经济预测将核心PCE通胀上调至约3.3%。点阵图大幅转鹰,9名官员预期加息,仅1人预期降息。市场解读为宽松周期终结,加息风险显著上升,2年期美债上行15BPs至4.20%,10年期上行6BPs至4.49%。(10-2)利差收窄9BPs至29BPs。(30-5)利差收窄11BPs至66BPs。
②欧债市场。市场通胀预期降温,投资者预计欧洲央行今年还将加息一次,次数低于一周前预期,10年期德债下行1BP至2.93%,10年期意债下行2BPs至3.63%。10年期意德利差持平在71BPs。10年期英债下行4BPs至4.75%。
③日债市场。油价下跌缓解了投资者对日本通胀的担忧,加之隔夜美债收益率下行带动,10年期日债下行5BPs至2.60%。
汇率市场
①周三,美元指数上涨0.55%,收于100.089;
②欧元对美元下跌0.93%,收于1.1499;
③英镑对美元下跌1.01%,收于1.3291;
④美元对日元上涨0.11%,收于160.63。
周三,美联储如期宣布维持政策利率不变,但点阵图显示有9名委员支持年内加息一次,且在大幅削减篇幅的声明中移除了暗示未来倾向于降息的关键措辞,在加息预期带动下美元指数跳涨,重返100上方,盘中创两个半月新高。非美货币普遍承压下跌,市场等待即将召开的英国央行议息会议,预计将按兵不动,但昨日公布的英国5月通胀率意外持持平,处于13个月以来的低位,削弱了鹰派立场的支撑依据,英镑跌幅居前。欧洲央行此前的加息并未对欧元形成有效支撑,欧元对美元失守1.15关口,跌近1%。日元进一步接近前一次的干预点位,市场交投谨慎,日元微跌,关注日本当局可能的干预动作。
商品市场
①国际油价小幅下跌,受美伊和谈消息影响,油价震荡收跌,美油跌0.35%报75.01美元/桶,布油跌0.32%报78.71美元/桶。
②国际贵金属期货普遍收跌,加息预期升温令贵金属承压下跌,COMEX黄金期货跌1.79%报4276.30美元/盎司,COMEX白银期货跌2.93%报67.96美元/盎司。
③伦敦基本金属全线上涨,LME期铜涨0.44%报13835美元/吨,LME期镍涨0.49%报18085美元/吨,LME期铝涨1.06%报3424.5美元/吨,LME期锡涨0.68%报55500美元/吨。
股票市场
①美国方面,美联储点阵图显示年内加息预期骤增,同时政策声明彻底删除前瞻指引,宣示以"价格稳定"为首要目标。市场对10月前加息的预期急剧升温,美股三大股指集体下跌。截止收盘,道指跌0.98%报51492.55点,标普500指数跌1.21%报7420.10点,纳指跌1.34%报26021.66点。
中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数跌1.14%报6122.30点。
②欧洲方面,三大股指收盘涨跌不一,德国DAX指数涨0.10%报24934.67点,法国CAC40指数跌0.20%报8430.79点,英国富时100指数涨0.14%报10508.61点。
【机构观点汇总】
①智利央行:预计2026年铜价平均为每磅5.8美元,较之前预估的每磅5.4美元有所上调;预计2027年铜价平均为每磅5.2美元,较之前预估的每磅5.1美元有所上调。
②摩根资产:AI投资与消费韧性推动经济走强,通胀有望回落。
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